{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":166,"n_cols":10,"rows_kept":166,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" WYKONANIE WYDATKÓW\n MIASTA OSTRÓDY NA 30.06.2011 ROK\n"]
[]
[]
["Lp","WYSZCZEGÓLNIENIE","PLAN Z UCH. \nRADY MIEJSKIEJ","PLAN PO \nZMIANACH","WYKONANIE    NA 30.06.2011 ","% REAL.\n5:4","%\n4:3"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["I","Rolnictwo i łowiectwo ",220,501.11,318,63.47,227.73,null,null," "]
[null,"- Izby Rolnicze",220,220,37,16.82,100]
[null,"- Pozostała działalność - akcyza dla rolników - \n  zad. zlecone","-",281.11,281,100,"-"]
["II","Transport i łączność, w tym:",5687600,7764488,2451192,31.57,136.52]
[1,"Lokalny transport zbiorowy ",1000000,1999888,1048952,52.45,199.88]
[2,"Drogi publiczne powiatowe, w tym:",1000000,1000000,571048,57.1,100]
[3,"Drogi publiczne gminne, w tym:",3687600,4764600,831192,17.45,129.21]
[null,"a ) wydatki inwestycyjne, w tym:",3287600,4364600,776071,17.78,132.76]
[null,"- ul. M. Skłodowskiej - Curie","-",600000,"-","-","-"]
[null,"- przygot. terenu  inwest. - ul. Osiedlowa",2057910,2249910,3147,0.14,109.33]
[null,"- modernizacja chodnika ul. Żeromskiego",100000,100000,"-","-",100]
[null,"- modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej",100000,100000,"-","-",100]
[null,"- infrastruktura drogowa - ul. Turystyczna",1029690,1314690,772924,58.79,127.68]
["III","Turystyka, w tym:",47365990,46758859.5,20758692,44.4,98.72]
[1,"Ośrodki informacji turystycznej, w tym:",122633,172716.5,64016,37.06,140.84]
[null,"- dotacja dla samorz. województwa (rozbudowa \n  informacji turystycznej)",8633,58700,"-","-",679.95]
[null,"- dotacja dla ZLOT",75000,75000,25000,33.33,100]
[2,"Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych\n do sektora finansów publicznych",10000,10000,4000,40,100]
[3,"Promocja kanału Ostródzko – Elbląskiego",374265,537897,216984,40.34,143.72]
[4,"Wydatki inwestycyjne, w tym :",46859092,46038246,20473692,44.47,98.82]
[null,"- przebudowa infrastruktury drogowej\n   przy  nabrzeżu jez. Drwęckiego ",5693576,5983576,4029903,67.35,105.09]
[null,"- zagospod. nabrzeża  jez. Drwęckiego - II etap   ",10190369,10760369,3422596,31.81,105.59]
[null,"- zagospod. nabrzeża jez. Drwęckiego -  III  etap",2972378,2972378,38009,1.28,100]
[null,"- zwiększenie oferty turystycznej żeglugi \n  Ostródzko - Elbląskiej",1637690,2137690,997293,46.65,130.53]
[null,"- przebudowa kompleksu sport.- rekreacyj. \n  przy ul. 3 - go Maja ",26365079,24013079,11985891,49.91,91.08]
[null,"- system rezerwacji i sprzed. biletów Ż. O.-E. ","-",171154,"-","-","-"]
["IV","Gospodarka mieszkaniowa, w tym:",1959530,3112030,965586,31.03,158.82]
[1,"Koszty zarządzania i utrzymania zasobów  komunalnych",1600000,2600000,717401,27.59,162.5]
[2,"Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  \nw tym:",359530,359530,115685,32.18,100]
[null,"- wydatki inwestycyjne ",50030,50030,"-","-",100]
[3,"Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne:","-",152500,132500,86.89,"-"]
[null,"- dok. tech. na budynek z lokalami socjalnymi","-",18360,"-","-","-"]
[null,"- adaptacja budynku na lokale socjalne przy\n   ul. Garnizonowej","-",134140,132500,98.8,"-"]
["V","Działalność usługowa, w tym:",10000,245000,54345,22.18,2450]
[1,"Cmentarze wojenne – porozumienie\n z administracją rządową","-",15000,5000,33.33,"-"]
[2,"Cmentarze komunalne – zarządzanie",10000,230000,49345,21.45,2300]
["VI","Administracja publiczna, w tym:",8060694,8481758,3680117,43.39,105.22]
[1,"Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone",336563,336563,180581,53.65,100]
[2,"Spis powszechny - zadanie zlecone","-",34736,25288,72.8,"-"]
[3,"Rada Miejska",428862,408862,194745,47.63,95.34]
[4,"Urząd Miejski, w tym:",5825269,5825103,2852015,48.96,100]
[null,"-  wydatki inwestycyjne, w tym:",191000,167000,90692,54.31,87.43]
[null,"a) modernizacja dachu budynku\n     Urzędu Miasta",100000,76000,65041,85.58,76]
[null,"b) zakupy inwestycyjne – zapora filtrująca sieć   \n    komputer.– 17 tys., przełącz. sieciowy – 10 tys.",17000,27000,25651,95,158.82]
[null,"c)  modernizacja okien i zabezpieczenie witraża",74000,64000,"-","-",86.49]
[5,"Promocja miasta, w tym:",1470000,1876494,427488,22.78,127.65]
[null,"- promocja miasta",448248,314787,172830,54.9,70.23]
[null," - Ostróda 2012 - promocja marki regionu",1021752,1041686,234363,22.5,101.95]
[null,"- Ostróda Reggae Festiwal","-",520021,20295,3.9,"-"]
["VII","Urzędy naczelnych organów władzy  \npaństwowej, w tym :",5609,5609,2785,49.65,100]
[1,"Rejestry wyborcze – zadania zlecone",5609,5609,2785,49.65,100]
["  VIII","Obrona narodowa – wydatki bieżące",1000,1000,"-","-",100]
["IX","Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona ppoż.,\n w tym:",1036088,1056088,476931,45.16,101.93]
["1","Ochotnicze Straże Pożarne",52580,52580,15895,30.23,100]
[2,"Obrona cywilna",11500,11500,1172,10.19,100]
[3,"Straż Miejska",963008,963008,457738,47.53,100]
[4,"Zarządzanie kryzysowe",9000,9000,2126,23.62,100]
[5,"Kom. Pow. Państw. Str. Pożar. - dotacja Powiat.","-",20000,"-","-","-"]
["X","Wydatki zw. z poborem podatków i opłat lokal. oraz należ. niepodat.",40000,40000,16073,40.18,100]
["XI","Obsługa długu publicznego – odsetki od kred.",900000,900000,485983,54,100]
["XII","Różne rozl. , w tym: rezer.  ogól. –130 000 zł, rezer.  na zarządzanie kryzysowe – 186 671 zł",323881,316671,"-","-",97.77]
["XIII","Oświata i wychowanie, w tym:",28275808,28295987,14144468,49.99,100.07]
[1,"Szkoły podstawowe, w tym wydatki inwestycyjne",13485746,13508173,7002510,51.84,100.17]
[null,"- modernizacja dachu SP Nr 2",118000,140000,"-","-",118.64]
[2,"Oddziały przedszkolne w szkołach \npodstawowych",307768,307768,164990,53.61,100]
[3,"Przedszkola, w tym:",4868883,4869113,2278989,46.81,100]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych \n     jednostek",2524595,2524595,1051537,41.65,100]
[null,"b) utrzymanie przedszkoli miejskich",2338933,2339163,1226110,52.42,100.01]
[null,"c) wpłaty na rzecz in. j.s.t.",5355,5355,1342,25.06,100]
[4,"Gimnazja, w tym:",8021943,8019322,3965831,49.45,99.97]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych\n     jednostek  ",857437,857437,428708,50,100]
[null,"b) modernizacja niskiego parteru – Gimnazjum Nr 1 – inwestycje",200000,150000,41196,27.46,75]
[5,"Dowożenie uczniów do szkół, w tym:",38000,38000,23866,62.81,100]
[null,"a) dot. cel. dla stowarzyszenia                ",20000,20000,10000,50,100]
[6,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",141800,141800,44775,31.58,100]
[7,"Stołówki szkolne",1098262,1098405,579920,52.8,100]
[8,"Pozostała działalność",313406,313406,83587,26.67,100]
["XIV","Ochrona zdrowia, w tym:",864301,864507,394089,45.59,100.02]
[1," Zwalczanie narkomanii, w tym:",50000,50000,26070,52.14,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych  ",40000,40000,26000,65,100]
[2,"Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:",792894,792894,350378,44.19,100]
[null,"- dotacja dla Starostwa",3000,3000,3000,100,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych – CIS",371280,371280,185640,50,100]
[3,"Pozostała działalność – dot. cel. dla jedn. nie\nzalicz. do sektora finansów  publicznych ",20000,20000,17000,85,100]
[4,"Pozostała działalność –koszty wydanych decyzji - (zad. zlecone)",1407,1613,641,39.74,114.64]
["XV","Pomoc społeczna, w tym:",18655153,17763521,9820894,55.29,95.22]
[null,"Zadania zlecone, w tym:                                 ",11417136,11165611,5784934,51.81,97.8]
[1,"Ośrodki wsparcia - ŚDS, w tym:",840000,840000,420000,50,100]
[null,"a) dot. dla jednostek nie zal. do sektora \n     finansów publicznych                  ",360000,360000,180000,50,100]
[2,"Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki ZUS",10513111,10263253,5330194,51.93,97.62]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",39848,40428,23668,58.54,101.46]
[4,"Specjalistyczne usługi opiekuńcze ",24177,21230,11072,52.15,87.81]
[5,"Dofinansowanie – MOPS","-",700,"-","-","-"]
[null,"Zadania własne, w tym:",7238017,6597910,4035960,61.17,91.16]
[1,"Domy pomocy społecznej, w tym :",1465340,590340,276090,46.77,40.29]
[null,"- wydatki inwestycyjne - DPS",1005340,130340,"-","-",12.96]
[2,"Zad. w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie",18300,18300,5623,30.73,100]
[3,"Świadczenia rodzinne, zal. aliment.",57940,57940,23867,41.19,100]
[4,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",109821,106460,40866,38.39,96.94]
[5,"Zasiłki i pomoc w naturze",672675,713768,601701,84.3,106.11]
[6,"Dodatki mieszkaniowe",740000,740000,351644,47.52,100]
[7,"Zasiłki stałe",374536,479867,474513,98.88,128.12]
[8,"MOPS",1893330,1893330,1080262,57.06,100]
[9,"Usługi opiekuńcze PKPS",862773,862773,434816,50.4,100]
[10,"Pozostała działalność, w tym:",1043302,1135132,746578,65.77,108.8]
[null,"a) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych\n     do sektora finansów publicznych",100000,100000,50000,50,100]
[null,"b) dożywianie dzieci",810713,891333,608975,68.32,109.94]
[null,"c) prace społecznie użyteczne",60000,60000,44182,73.64,100]
[null,"d) dom Dziennego Pobytu",72589,72589,36211,49.88,100]
[null,"e) pomoc pogorzelcom","-",7210,7210,100,"-"]
[null,"f) turnus rehabilitacyjny","-",4000,"-","-","-"]
["XVI","Pozostałe zadania w zakresie  polityki \nspołecznej","-",710459,234279,32.98,"-"]
[1,"Pozostała działalność, w tym:","-",710459,234279,32.98,"-"]
[null,"- świetlica środowiskowa „Młodz. alternatywa”","-",108106,43980,40.68,"-"]
[null,"- program na rzecz społeczności romskiej","-",30000,6269,20.9,"-"]
[null,"- klub integracji społecznej","-",186091,79348,42.63,"-"]
[null,"- aktywizacja podopiecznych MOPS - POKL","-",386262,104682,27.1,"-"]
["XVII","Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:",1061388,1520671,768406,50.53,143.27]
[1,"Świetlice szkolne",969388,969388,509270,52.54,100]
[2,"Kolonie i obozy",80000,80000,60966,76.21,100]
[3,"Pomoc materialna dla uczniów – 413 742 zł, wyprawka – 45 541 zł","-",459283,194034,42.25,"-"]
[4,"Szkolne schronisko młodzieżowe",12000,12000,4136,34.47,100]
["XVIII","Gospodarka komunal. i ochr. środow. w tym:",7140690,9447703,2425339,25.67,132.31]
[1,"Oczyszczanie miasta ",750000,750000,286931,38.26,100]
[2,"Utrzymanie zieleni",431000,431000,231178,53.64,100]
[3,"Schronisko dla zwierząt",450000,450000,189690,42.15,100]
[4,"Oświetlenie miasta",1169000,1169000,440896,37.72,100]
[5,"Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska",111000,111000,19827,17.86,100]
[6,"Pozostała działalność, w tym:",4229690,6536703,1256817,19.23,154.54]
[null,"a) wydatki bieżące",1089000,1269868,460751,36.28,116.61]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",3140690,4820935,546166,11.33,153.5]
[null,"- rewitalizacja budynku dworca kolejowego",1500000,1500000,"-","-",100]
[null,"- rewitaliz. infrastr. tech. na terenie byłych koszar",940690,2560935,535966,20.93,272.24]
[null,"- modernizacja mostu nad kanałem Pauzeńskim","-",60000,"-","-","-"]
[null,"- infrastruktura techniczna ul. 11- go Listopada",700000,700000,10200,1.46,100]
[null,"c) wydatki majątkowe – dofinansowanie budowy \n    drogi w Rudnie – Zw. Gmin","-",445900,249900,56.04,"-"]
["XIX","Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, \nw tym: ",2473480,2475980,1019792,41.19,100.1]
[1,"Pozostałe zadania w zakresie kultury",67000,87000,61412,70.59,129.85]
[2,"Dot. podmiotowe dla samorząd. instyt. kultury,  \n w tym:",1946480,1928980,922880,47.84,99.1]
[null,"- orkiestry, chóry, kapele",96000,96000,44000,45.83,100]
[null,"- centra kultury i sztuki",965000,965000,462200,47.9,100]
[null,"- biblioteki",625000,607500,286480,47.16,97.2]
[null,"- muzea",260480,260480,130200,49.98,100]
[3,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych\ndo sektora finansów publicznych",60000,60000,35500,59.17,100]
[4,"Wydatki inwest. - rewital. zamku krzyżackiego",400000,400000,"-","-",100]
["XX","Kultura fizyczna, w tym:",2941599,2941599,1378355,46.86,100]
[1,"Obiekty sportowe – Ostródzkiego Centrum\n Sportu i Rekreacji, w tym:",2341599,2341599,1064603,45.46,100]
[null,"- zakupy inwestycyjne - kosiarka",23000,23000,16086,69.94,100]
[2,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych",500000,500000,303500,60.7,100]
[3,"Pozostała działalność, w tym:",100000,100000,10252,10.25,100]
[null,"a) imprezy ogólnomiejskie ",100000,100000,10252,10.25,100]
[null,"Ogółem, z tego :",126803031,132702431.61,59077644,44.52,104.65]
[null,"a) wydatki bieżące, w tym:",71528279,75799880.61,36751341,48.48,105.97]
[null,"- obsługa długu",900000,900000,485983,54,100]
[null,"b) wydatki majątkowe, w tym:",55274752,56902551,22326303,39.24,102.94]
[null,"- wydatki inwestycyjne",55274752,56436651,22076403,39.12,102.1]
[null,"- pozostałe wydatki majątkowe","-",465900,249900,53.64,"-"]
[]
[null,"Informacje dodatkowe: "," plan","wykonanie","% real."]
[null,"- spłaty kredytów z lat ubiegłych",4546470,2000013.23,43.99]
[null,"- pobrany kredyt w roku bieżącym",21000000,13846265.08,65.93]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}