{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["doc1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"doc1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":7,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[116,0,116,3],[120,0,120,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE \nNR III / 8 / 2010 Z DNIA 23 GRUDNIA 2010 ROKU"]
[]
["Zmiany w planie wydatków"]
[]
[{"$nulls":6},"w złotych"]
[]
["Dział","Rozdział","§","Wyszczególnienie","Plan przed zmianą","+ Zwiększenie - Zmniejszenie","Plan po zmianie"]
["1","2","3","4",5,6,7]
["600",null,null,"Transport i łączność","5 353 204,00","96 400,00","5 449 604,00"]
[null,"60014",null,"Drogi publiczne powiatowe","1 459 653,00","- 26 800,00","1 432 853,00"]
[null,null,"6620","Dotacje celowe przekazane dla powiatu \nna inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego","459 653,00","- 26 800,00","432 853,00"]
[null,"60016",null,"Drogi publiczne gminne","2 641 951,00","123 200,00","2 765 151,00"]
[null,null,"6050","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:","1 887 951,00","- 58 000,00","1 829 951,00"]
[null,null,null,"a) przygot. terenów inwest. ul. Demokracji ",150000,-25000,125000]
[null,null,null,"b) parking – ul. 21 Stycznia",169000,-33000,136000]
[null,null,"6057","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. UE","177 800,00","105 826,00","283 626,00"]
[null,null,"6059","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne ul. Tyrystyczna","76 200,00","75 374,00","151 574,00"]
["630",null,null,"Turystyka","43 353 146,00","- 20 796 389,00","22 556 757,00"]
[null,"63095",null,"Pozostała działalność","43 241 446,00","- 20 796 389,00","22 445 057,00"]
[null,null,"6057","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. UE, w tym:","28 742 111,00","- 14 316 249,00","14 425 862,00"]
[null,null,null,"a) zagospodarowanie  turystyczne jez. Drwęckiego – II etap",10157897,-9058868,1099029]
[null,null,null,"b) zagospodarowanie  turystyczne jez.   \n    Drwęckiego – III etap",2125000,-2072802,52198]
[null,null,null,"c) zwiększenie oferty turystycznej Ż O-E",733752,-26110,707642]
[null,null,null,"d) przebud. i moderniz. infrast. technicznej \n    i drog. przy nabrzeżu jez. Drwęckiego",3473857,4147,3478004]
[null,null,null,"e) przebud. kompleksu sportowo – \n    rekreacyj. przy ul. 3 Maja",12251605,-3162616,9088989]
[null,null,"6059","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne, w tym:","13 927 706,00","- 6 480 140,00","7 447 566,00"]
[null,null,null,"a) zagospodarowanie  turystyczne jez. Drwęckiego – II etap",1810931,-1504960,305971]
[null,null,null,"b) zagospodarowanie  turystyczne jez.   \n    Drwęckiego – III etap",375000,-358798,16202]
[null,null,null,"c) zwiększenie oferty turystycznej Ż O-E",794898,-9634,785264]
[null,null,null,"d) przebud. infrast.  drog. przy nabrzeżu\n     jez. Drwęckiego",1545376,84850,1630226]
[null,null,null,"e) przebud. kompleksu sportowo – \n    rekreacyj. przy ul. 3 Maja",9401501,-4691598,4709903]
["700",null,null,"Gospodarka mieszkaniowa","3 801 457,00","- 136 605,00","3 664 852,00"]
[null,"70005",null,"Gospodarka gruntami i nieruchomościami","1 343 822,00","- 136 605,00","1 207 217,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","370 000,00","- 136 605,00","233 395,00"]
["750",null,null,"Administracja publiczna","7 270 422,00","30 000,00","7 300 422,00"]
[null,"75056",null,"Spis powszechny",8903,"-",8903]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy",169,-123,46]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia",290,235,525]
[null,null,"4370","Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych\nw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.","0,00",123,123]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe",504,-235,269]
[null,"75075",null,"Promocja jednostek samorządu terytorialnego","860 216,00","30 000,00","890 216,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","570 066,00","30 000,00","600 066,00"]
["754",null,null,"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa","1 004 158,00","9 000,00","1 013 158,00"]
[null,"75416",null,"Straż Miejska","923 258,00","9 000,00","932 258,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","624 064,00","20 000,00","644 064,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","91 292,00","10 000,00","101 292,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","15 837,00","1 000,00","16 837,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","44 323,00","- 6 500,00","37 823,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","10 000,00","- 400,00","9 600,00"]
[null,null,"4280","Zakup usług zdrowotnych","2 000,00","- 1 800,00","200,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","31 600,00","- 6 000,00","25 600,00"]
[null,null,"4370","Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych\nw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.","4 000,00","- 1 600,00","2 400,00"]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe","2 000,00","- 1 900,00","100,00"]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ","2 000,00","- 1 300,00","700,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji","3 000,00","- 2 500,00","500,00"]
["756",null,null,"Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem","40 145,00","20 000,00","60 145,00"]
[null,"75647",null,"Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych","40 145,00","20 000,00","60 145,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","31 145,00","20 000,00","51 145,00"]
["757",null,null,"Obsługa długu publicznego","1 300 000,00","- 300 000,00","1 000 000,00"]
[null,"75702",null,"Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego","1 300 000,00","- 300 000,00","1 000 000,00"]
[null,null,"8070","Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów\ni pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.","1 300 000,00","- 300 000,00","1 000 000,00"]
["801",null,null,"Oświata i wychowanie","26 181 405,00","7 817,00","26 189 222,00"]
[null,"80101",null,"Szkoły podstawowe","12 676 605,00","25 685,00","12 702 290,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","8 547 562,00","32 765,00","8 580 327,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","1 351 067,00","- 881,00","1 350 186,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","219 799,00","1 667,00","221 466,00"]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych","3 983,00","- 2 400,00","1 583,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","23 000,00","11,00","23 011,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","329 986,00","- 4 193,00","325 793,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","481 992,00","- 1 284,00","480 708,00"]
[null,"80103",null,"Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych","287 365,00","- 1 862,00","285 503,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","217 256,00","- 1 315,00","215 941,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","35 400,00","- 547,00","34 853,00"]
[null,"80104",null,"Przedszkola ","4 302 437,00","0,00","4 302 437,00"]
[null,null,"2540","Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty","2 009 762,00","- 1 500,00","2 008 262,00"]
[null,null,"2900","Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów\nna dofinansowanie zadań bieżących","4 420,00","1 500,00","5 920,00"]
[null,"80110",null,"Gimnazja","7 194 963,00","- 16 048,00","7 178 915,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","4 270 592,00","13 952,00","4 284 544,00"]
[null,null,"6050","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych","30 000,00","- 30 000,00","0,00"]
[null,"80148",null,"Stołówki szkolne i przedszkolne","1 100 776,00","42,00","1 100 818,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","700 433,00","300,00","700 733,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","112 396,00","- 296,00","112 100,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","17 973,00","38,00","18 011,00"]
["852",null,null,"Pomoc społeczna","19 339 361,00",-134996,19204365]
[null,"85202",null,"Domy pomocy społecznej – DPS ul. Sienkiewicza","789 120,00","- 189 996,00","599 124,00"]
[null,null,"6050","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych","365 120,00","- 189 996,00","175 124,00"]
[null,"85228",null,"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opikuńcze",853047,29000,882047]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",720125,29000,749125]
[null,"85295",null,"Pozostała działalność","1 499 553,00",26000,1525553]
[null,null,"3110","Świadczenia społeczne",1268430,16000,1284430]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","4 000,00","10 000,00","14 000,00"]
["854",null,null,"Edukacyjna opieka wychowawcza","1 557 955,00","- 19 386,00","1 538 569,00"]
[null,"85401",null,"Świetlice szkolne","871 017,00","- 3 322,00","867 695,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","662 120,00","- 2 722,00","659 398,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","106 173,00","- 458,00","105 715,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","17 116,00","- 142,00","16 974,00"]
[null,"85415",null,"Pomoc materialna dla uczniów","613 338,00","- 16 064,00","597 274,00"]
[null,null,"3260","Inne formy pomocy dla uczniów","70 888,00","- 16 064,00","54 824,00"]
["900",null,null,"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska","5 920 132,00","- 1 102 306,00","4 817 826,00"]
[null,"90003",null,"Oczyszczanie miasta",767500,35694,803194]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych",767500,35694,803194]
[null,"90095",null,"Pozostała działalność","3 134 375,00","- 1 138 000,00","1 996 375,00"]
[null,null,"6057","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. UE, w tym:","923 029,00","- 923 029,00","0,00"]
[null,null,null,"a) rewital. infrast. tech. na terenie byłych \n    koszar",413029,-413029,"0,00"]
[null,null,null,"b) rewital. budynku dworca PKP",510000,-510000,"0,00"]
[null,null,"6059","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne, w tym:","896 971,00",-214971,682000]
[null,null,null,"a) rewital. infrast. tech. na terenie byłych \n    koszar",806971,-201971,605000]
[null,null,null,"b) rewital. budynku dworca PKP",90000,-13000,77000]
["921",null,null,"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego","2 782 700,00","- 523 290,00","2 259 410,00"]
[null,"92120",null,"Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami","558 000,00","- 523 290,00","34 710,00"]
[null,null,"6057","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. UE","467 500,00","- 467 500,00","0,00"]
[null,null,"6059","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – śr. własne ","82 500,00","- 55 790,00","26 710,00"]
["926",null,null,"Kultura fizyczna i sport","4 156 899,00","- 32 000,00","4 124 899,00"]
[null,"92695",null,"Pozostała działalność","1 465 009,00","- 32 000,00","1 433 009,00"]
[null,null,"6050","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych","1 325 009,00","- 32 000,00","1 293 009,00"]
[null,null,null,"a) Orlik – ul. Jaracza ",974009,-32000,942009]
["Ogółem:",{"$nulls":4},"- 22 881 755,00"]
[]
[]
[]
["Plan wydatków po zmianie – 100 814 635,13 zł"]